구성종목 91개 중 78개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 -16.4%(약세), 3개월은 -17.9% 입니다.
밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표) 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 다우데이타, 디케이앤디, 지역난방공사 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 다우데이타(PER 0.6), 지역난방공사(PER 2.6), HD현대(PER 3.4) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다우데이타 032190 | 74.5 | 0.6 | 0.09 | 15.6 | 기계·장비 |
| 디케이앤디 263020 | 71.3 | 4.8 | 0.51 | 10.7 | 화학·소재 |
| 지역난방공사 071320 | 69.2 | 2.6 | 0.38 | 14.7 | 기타 |
| 현대지에프홀딩스 005440 | 69.0 | 3.7 | 0.26 | 7.1 | 금융 |
| HD현대 267250 | 67.2 | 3.4 | 0.41 | 12.1 | 금융 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | 66.8 | 6.7 | 0.27 | 4.0 | 화학·소재 |
| 동원산업 006040 | 65.3 | 4.1 | 0.43 | 10.5 | 금융 |
| 광주신세계 037710 | 64.8 | 5.8 | 0.30 | 5.1 | 유통·소비재 |
| 기아 000270 | 64.5 | 5.7 | 0.71 | 12.3 | 자동차 |
| 현대그린푸드 453340 | 61.8 | 7.3 | 0.88 | 12.0 | 유통·소비재 |
| KG이니시스 035600 | 61.5 | 4.7 | 0.36 | 7.6 | IT·소프트웨어 |
| 파트론 091700 | 61.1 | 7.2 | 0.43 | 5.9 | 반도체·전자 |
| SK스퀘어 402340 | 60.2 | 11.7 | 3.69 | 31.5 | 금융 |
| 한섬 020000 | 59.6 | 9.7 | 0.31 | 3.2 | 유통·소비재 |
| 강원랜드 035250 | 59.1 | 9.6 | 0.77 | 8.0 | 미디어·엔터 |
| 감성코퍼레이션 036620 | 59.1 | 9.0 | 2.37 | 26.4 | 유통·소비재 |
| DB증권 016610 | 58.9 | 4.3 | 0.32 | 7.6 | 금융 |
| HD한국조선해양 009540 | 56.8 | 6.4 | 1.11 | 17.3 | 금융 |
| 현대모비스 012330 | 56.3 | 8.8 | 0.65 | 7.4 | 자동차 |
| KT 030200 | 56.3 | 6.9 | 0.65 | 9.4 | IT·소프트웨어 |
| 키움증권 039490 | 56.3 | 5.2 | 0.87 | 16.6 | 금융 |
| 세아홀딩스 058650 | 56.0 | 6.4 | 0.18 | 2.8 | 철강·금속 |
| 현대글로비스 086280 | 55.8 | 8.1 | 1.35 | 16.7 | 운송·물류 |
| 현대차 005380 | 54.6 | 6.2 | 0.50 | 8.1 | 자동차 |
| LG 003550 | 53.2 | 15.5 | 0.51 | 3.3 | 금융 |
| BNK금융지주 138930 | 52.9 | 5.4 | 0.41 | 7.4 | 금융 |
| 현대백화점 069960 | 51.4 | 12.2 | 0.27 | 2.2 | 유통·소비재 |
| 기업은행 024110 | 51.2 | 5.9 | 0.43 | 7.4 | 금융 |
| iM금융지주 139130 | 50.8 | 6.0 | 0.42 | 7.1 | 금융 |
| DB하이텍 000990 | 49.8 | 18.3 | 2.06 | 11.3 | 반도체·전자 |
| 에프앤가이드 064850 | 49.8 | 22.2 | 3.24 | 14.6 | 서비스·기타 |
| JB금융지주 175330 | 48.8 | 6.9 | 0.82 | 11.8 | 금융 |
| SK하이닉스 000660 | 48.2 | 21.0 | 7.47 | 35.6 | 반도체·전자 |
| 우리금융지주 316140 | 47.7 | 7.1 | 0.61 | 8.5 | 금융 |
| KT&G 033780 | 47.1 | 18.0 | 2.13 | 11.8 | 유통·소비재 |
| 유안타증권 003470 | 46.4 | 8.1 | 0.41 | 5.0 | 금융 |
| 미래에셋증권 006800 | 46.3 | 9.0 | 1.05 | 11.7 | 금융 |
| 현대엘리베이터 017800 | 46.3 | 10.3 | 1.92 | 18.6 | 기계·장비 |
| HL홀딩스 060980 | 46.2 | 15.4 | 0.31 | 2.0 | 금융 |
| 애경산업 018250 | 45.6 | 19.5 | 0.74 | 3.8 | 화학·소재 |
| SK 034730 | 45.6 | 9.2 | 0.38 | 4.1 | 금융 |
| ISC 095340 | 45.0 | 60.2 | 6.31 | 10.5 | 기계·장비 |
| 하나금융지주 086790 | 44.6 | 8.3 | 0.74 | 8.8 | 금융 |
| 콜마홀딩스 024720 | 44.1 | 27.3 | 0.38 | 1.4 | 금융 |
| HD현대마린솔루션 443060 | 43.8 | 35.1 | 11.47 | 32.7 | 건설·부동산 |
| LG유플러스 032640 | 43.5 | 12.9 | 0.73 | 5.6 | IT·소프트웨어 |
| 신한지주 055550 | 43.4 | 8.8 | 0.74 | 8.4 | 금융 |
| 에스트래픽 234300 | 43.0 | 16.2 | 0.78 | 4.8 | IT·소프트웨어 |
| 한미사이언스 008930 | 42.0 | 27.2 | 3.34 | 12.3 | 금융 |
| KB금융 105560 | 41.5 | 9.7 | 0.93 | 9.6 | 금융 |
| 롯데쇼핑 023530 | 41.3 | 33.0 | 0.14 | 0.4 | 유통·소비재 |
| 롯데웰푸드 280360 | 41.2 | 15.6 | 0.49 | 3.1 | 기타 |
| LG디스플레이 034220 | 40.4 | 12.3 | 0.48 | 3.9 | 반도체·전자 |
| 롯데렌탈 089860 | 40.4 | 14.4 | 1.17 | 8.1 | 운송·물류 |
| 포스코인터내셔널 047050 | 40.0 | 15.6 | 1.27 | 8.2 | 기타 |
| HD현대일렉트릭 267260 | 39.9 | 25.3 | 9.10 | 36.0 | 2차전지·전기장비 |
| 한전기술 052690 | 38.9 | 45.1 | 6.16 | 13.7 | 건설·부동산 |
| 아모레퍼시픽 090430 | 38.7 | 32.7 | 1.47 | 4.5 | 화학·소재 |
| 롯데칠성 005300 | 37.8 | 17.7 | 0.57 | 3.2 | 유통·소비재 |
| POSCO홀딩스 005490 | 37.6 | 46.7 | 0.38 | 0.8 | 철강·금속 |
| 유한양행 000100 | 36.8 | 34.6 | 2.72 | 7.8 | 바이오·제약 |
| 대한항공 003490 | 36.5 | 15.1 | 0.85 | 5.6 | 운송·물류 |
| HD현대중공업 329180 | 36.3 | 26.1 | 3.95 | 15.2 | 기타 |
| 고려아연 010130 | 36.2 | 25.7 | 1.77 | 6.9 | 철강·금속 |
| 신세계 004170 | 36.0 | 40.4 | 0.40 | 1.0 | 유통·소비재 |
| 세아베스틸지주 001430 | 35.3 | 22.8 | 0.65 | 2.9 | 철강·금속 |
| SK네트웍스 001740 | 33.9 | 22.9 | 0.56 | 2.5 | 유통·소비재 |
| 카카오뱅크 323410 | 32.7 | 20.2 | 1.44 | 7.1 | 금융 |
| LG전자 066570 | 32.4 | 22.8 | 0.97 | 4.3 | 반도체·전자 |
| LG이노텍 011070 | 32.2 | 28.1 | 1.67 | 5.9 | 반도체·전자 |
| 신세계인터내셔날 031430 | 31.9 | 93.2 | 0.46 | 0.5 | 유통·소비재 |
| 롯데이노베이트 286940 | 30.9 | 64.6 | 0.58 | 0.9 | IT·소프트웨어 |
| 드림텍 192650 | 30.6 | 37.9 | 1.04 | 2.7 | 반도체·전자 |
| HD건설기계 267270 | 26.6 | 50.8 | 2.29 | 4.5 | 기계·장비 |
| SK텔레콤 017670 | 25.9 | 45.0 | 1.30 | 2.9 | IT·소프트웨어 |
| 두산밥캣 241560 | 23.1 | 17314.5 | 977.38 | 5.6 | 기계·장비 |
| LG에너지솔루션 373220 | 12.7 | 1168.5 | 3.22 | 0.3 | 2차전지·전기장비 |
| 포스코퓨처엠 003670 | 10.9 | 418.4 | 3.39 | 0.8 | 2차전지·전기장비 |
재무 데이터 미수집·적자 등으로 점수 미산출 13개: 롯데지주, AK홀딩스, 태광, LG생활건강, LG화학, 롯데하이마트, 제주항공, SK이노베이션, 메리츠금융지주, 애경케미칼, HK이노엔, 이녹스첨단소재, 롯데리츠
※ 팩터점수는 코스피·코스닥 전 종목 대상 백분위 기준이며, 시총 300억 미만 초소형주는 백테스트로 검증되지 않아 참고용으로만 표시됩니다(300억~3,000억 구간은 별도 백테스트로 검증됨). 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.