ISC 095340

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (안진 회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 45.0 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 60.2 · PBR 6.31 · PSR 15.40 · ROE 10.5% · 영업이익률 27.3% · 부채비율 16% · 배당수익률 0.53% · 시총 33,915억

소캠(SOCAMM)HBM(고대역폭메모리)반도체 재료/부품 밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표)

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 45점으로 유니버스 1492개 중 하위 37% 수준입니다. 성장성이 강점(매출 +57%)입니다. 반면 밸류에이션은 약한 편입니다. 다만 ‘분기 적자 전환’ 같은 심각한 신호가 있어 반드시 원인을 확인해야 합니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★☆☆☆☆

부족

PER 60.2배, PBR 6.31배입니다. 업종평균(182.6배)보다 낮습니다.

수익성 ★★★★☆

매우 우수

ROE 10.5%입니다. 업종평균(15.0%)보다 낮습니다.

안정성 ★★★★☆

매우 우수

부채비율 16%입니다. 업종평균(82.6%)보다 낮습니다. 100% 미만은 통상 안전한 수준으로 봅니다.

성장성 ★★★★★

매우 우수

전년 대비 매출이 57.0% 증가했습니다. 업종평균(21.6%)보다 높습니다.

참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

분기 적자 전환 — 2026년 2분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다.

주가 (최근)

2024-10-21 58,400 → 2026-10-15 141,800 (+142.8%)

1주

-20.0%

1개월

-15.8%

3개월

+10.3%

1년

+89.1%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2023	1,402	107	136	4,735	7.7	14
2024*	1,745	448	549	–	25.7	11
2025	2,202	601	563	5,373	27.3	16

* 분기 실적을 합산해 복원한 연간치입니다(중소형주 연간 흐름 참고용). 자본은 분기 데이터에 없어 생략.

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	351	86	158	24.4	14
2024 Q2	147	64	3	43.3	14
2024 Q3	6	-11	-49	-173.1	11
2024 Q4	1,241	310	437	25.0	11
2025 Q1	317	70	68	22.1	14
2025 Q2	200	67	47	33.6	16
2025 Q3	129	37	47	28.8	15
2025 Q4	1,557	426	401	27.4	16
2026 Q1	683	236	206	34.6	16
2026 Q2	47	-23	-12	-49.3	12

공시자료 · DART 전자공시 원문

기업설명회(IR)개최 20261016 · ISC

주식등의대량보유상황보고서(약식) 20261007 · 삼성자산운용

타법인주식및출자증권취득결정 20260928 · ISC

기업설명회(IR)개최 20260908 · ISC

대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] 20260827 · ISC

기업설명회(IR)개최 20260818 · ISC

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기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

주가 (최근)

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

공시자료 · DART 전자공시 원문

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