구성종목 69개 중 49개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 3.8%(강세), 3개월은 1.1% 입니다.
반도체 재료/부품 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 위지트, KPX케미칼, 퓨릿 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 위지트(PER 2.2), KPX케미칼(PER 5.6), 케이엔제이(PER 8.6) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위지트 036090 | 70.6 | 2.2 | 0.13 | 5.9 | 기계·장비 |
| KPX케미칼 025000 | 65.5 | 5.6 | 0.43 | 7.8 | 화학·소재 |
| 퓨릿 445180 | 62.6 | 9.9 | 1.40 | 14.1 | 화학·소재 |
| 원익머트리얼즈 104830 | 60.8 | 9.7 | 0.90 | 9.3 | 화학·소재 |
| 월덱스 101160 | 59.3 | 10.8 | 1.28 | 11.8 | 반도체·전자 |
| 롯데정밀화학 004000 | 59.0 | 9.9 | 0.43 | 4.4 | 화학·소재 |
| 한솔아이원스 114810 | 57.3 | 12.8 | 1.73 | 13.5 | 기계·장비 |
| 에프엔에스테크 083500 | 52.8 | 12.7 | 1.33 | 10.5 | 기계·장비 |
| 마이크로컨텍솔 098120 | 51.8 | 24.5 | 5.11 | 20.8 | 반도체·전자 |
| 삼양엔씨켐 482630 | 51.6 | 19.3 | 2.41 | 12.5 | 화학·소재 |
| 이엔에프테크놀로지 102710 | 50.7 | 12.5 | 1.40 | 11.2 | 화학·소재 |
| 한솔케미칼 014680 | 50.2 | 17.3 | 2.18 | 12.6 | 화학·소재 |
| 케이엔제이 272110 | 50.0 | 8.6 | 2.27 | 26.3 | 반도체·전자 |
| 티이엠씨씨엔에스 241790 | 48.4 | 14.8 | 0.55 | 3.7 | 기계·장비 |
| 에스에이엠티 031330 | 47.3 | 9.8 | 1.53 | 15.6 | 기계·장비 |
| 미코 059090 | 46.9 | 9.7 | 1.06 | 10.9 | 반도체·전자 |
| 케이씨텍 281820 | 46.5 | 39.0 | 3.92 | 10.1 | 반도체·전자 |
| 메카로 241770 | 46.3 | 28.0 | 1.72 | 6.1 | 반도체·전자 |
| 엘케이켐 489500 | 46.3 | 31.8 | 2.31 | 7.3 | 화학·소재 |
| 지오엘리먼트 311320 | 46.0 | 20.7 | 1.60 | 7.7 | 반도체·전자 |
| 유니트론텍 142210 | 45.7 | 11.9 | 0.97 | 8.2 | 자동차 |
| ISC 095340 | 45.0 | 60.2 | 6.31 | 10.5 | 기계·장비 |
| 티이엠씨 425040 | 44.3 | 17.9 | 1.09 | 6.1 | 화학·소재 |
| 제이아이테크 417500 | 43.0 | 20.6 | 1.76 | 8.6 | 화학·소재 |
| KX하이텍 052900 | 41.6 | 19.9 | 0.61 | 3.1 | 화학·소재 |
| 하나머티리얼즈 166090 | 41.5 | 27.5 | 2.28 | 8.3 | 반도체·전자 |
| 엘티씨 170920 | 41.2 | 20.8 | 1.69 | 8.1 | 화학·소재 |
| 동진쎄미켐 005290 | 40.2 | 22.6 | 1.93 | 8.5 | 화학·소재 |
| SP삼화 000390 | 37.1 | 23.6 | 0.54 | 2.3 | 화학·소재 |
| 샘씨엔에스 252990 | 36.1 | 67.3 | 6.09 | 9.0 | 반도체·전자 |
| 와이엠씨 155650 | 35.8 | 61.3 | 0.55 | 0.9 | 반도체·전자 |
| 오킨스전자 080580 | 34.8 | 77.0 | 11.83 | 15.4 | 반도체·전자 |
| 한양디지텍 078350 | 33.7 | 39.9 | 3.51 | 8.8 | 반도체·전자 |
| 에이치브이엠 295310 | 33.4 | 59.0 | 8.26 | 14.0 | 철강·금속 |
| 해성디에스 195870 | 33.3 | 36.0 | 1.52 | 4.2 | 반도체·전자 |
| 엠케이전자 033160 | 32.9 | 30.0 | 0.41 | 1.4 | 반도체·전자 |
| 타이거일렉 219130 | 32.8 | 97.7 | 8.84 | 9.0 | 반도체·전자 |
| 디엔에프 092070 | 30.6 | 128.7 | 1.07 | 0.8 | 화학·소재 |
| 하나마이크론 067310 | 29.6 | 41.4 | 4.16 | 10.0 | 반도체·전자 |
| 네패스 033640 | 29.3 | 30.5 | 2.50 | 8.2 | 반도체·전자 |
| 시노펙스 025320 | 28.2 | 47.5 | 1.98 | 4.2 | 반도체·전자 |
| 한솔테크닉스 004710 | 24.7 | 656.9 | 0.74 | 0.1 | 반도체·전자 |
| 뉴파워프라즈마 144960 | 23.1 | 67.7 | 1.20 | 1.8 | 기계·장비 |
| 두산 000150 | 22.0 | 66.0 | 1.35 | 2.0 | 반도체·전자 |
| 와이씨켐 112290 | 21.8 | 43.2 | 4.07 | 9.4 | 화학·소재 |
| 레이크머티리얼즈 281740 | 21.3 | 103.4 | 5.94 | 5.7 | 화학·소재 |
| 비씨엔씨 146320 | 19.0 | 111.0 | 1.62 | 1.5 | 반도체·전자 |
| 원익QnC 074600 | 18.7 | 761.4 | 1.28 | 0.2 | 화학·소재 |
| 후성 093370 | 16.5 | 182.1 | 3.29 | 1.8 | 화학·소재 |
재무 데이터 미수집·적자 등으로 점수 미산출 20개: HLB이노베이션, 에프에스티, 웰킵스하이텍, 3S, 티씨케이, 덕산하이메탈, KEC, 에스앤에스텍, 피엠티, 램테크놀러지, 켐트로스, 이녹스첨단소재, 천보, 국전, 덕산테코피아, 솔브레인, 씨엠티엑스, 마이크로투나노, 메가터치, OCI
※ 팩터점수는 코스피·코스닥 전 종목 대상 백분위 기준이며, 시총 300억 미만 초소형주는 백테스트로 검증되지 않아 참고용으로만 표시됩니다(300억~3,000억 구간은 별도 백테스트로 검증됨). 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.