케이씨텍 281820

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (한길회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 46.5 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 39.0 · PBR 3.92 · PSR 5.44 · ROE 10.1% · 영업이익률 15.7% · 부채비율 13% · 배당수익률 0.43% · 시총 20,808억

HBM(고대역폭메모리)반도체 장비 반도체 재료/부품

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 46점으로 유니버스 1492개 중 하위 40% 수준입니다. 수익성이 강점(ROE 10.1%)입니다. 반면 밸류에이션은 약한 편입니다. 다만 ‘분기 적자 전환’ 같은 심각한 신호가 있어 반드시 원인을 확인해야 합니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★☆☆☆☆

부족

PER 39.0배, PBR 3.92배입니다. 업종평균(42.6배)보다 낮습니다.

수익성 ★★★★☆

우수

ROE 10.1%입니다. 업종평균(8.3%)보다 높습니다.

안정성 ★★★★☆

매우 우수

부채비율 13%입니다. 업종평균(66.5%)보다 낮습니다. 100% 미만은 통상 안전한 수준으로 봅니다.

성장성 –

데이터 없음

전년 대비 비교 가능한 재무 데이터가 부족합니다.

참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

분기 적자 전환 — 2026년 2분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다.

주가 (최근)

2024-10-21 35,900 → 2026-10-15 95,900 (+167.1%)

1주

-14.7%

1개월

+50.4%

3개월

+4.3%

1년

+167.8%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2024*	3,854	498	527	–	12.9	14
2025	3,829	600	534	5,302	15.7	13

* 분기 실적을 합산해 복원한 연간치입니다(중소형주 연간 흐름 참고용). 자본은 분기 데이터에 없어 생략.

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	916	100	117	10.9	12
2024 Q2	-196	-47	-43	23.9	9
2024 Q3	49	37	-3	74.9	11
2024 Q4	3,085	408	456	13.2	14
2025 Q1	777	78	78	10.1	13
2025 Q2	199	77	32	38.9	11
2025 Q3	-16	-7	40	44.0	12
2025 Q4	2,869	451	384	15.7	13
2026 Q1	1,561	348	316	22.3	16
2026 Q2	-434	-113	-105	26.0	14

공시자료 · DART 전자공시 원문

주식등의대량보유상황보고서(약식) 20261002 · 국민연금공단

반기보고서 (2026.06) 20260813 · 케이씨텍

단일판매ㆍ공급계약체결 20260812 · 케이씨텍

연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 20260805 · 케이씨텍

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260605 · 정의훈

기업지배구조보고서공시 20260528 · 케이씨텍

분기보고서 (2026.03) 20260513 · 케이씨텍

주식등의대량보유상황보고서(일반) 20260417 · 삼성전자