구성종목 93개 중 55개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 13.4%(강세), 3개월은 8.9% 입니다.
반도체 장비 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 엔투텍, 미래산업, 성도이엔지 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 엔투텍(PER 2.3), 미래산업(PER 3.4), 성도이엔지(PER 3.9) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔투텍 227950 | 82.4 | 2.3 | 0.35 | 14.8 | 기계·장비 |
| 미래산업 025560 | 77.5 | 3.4 | 0.28 | 8.2 | 반도체·전자 |
| 성도이엔지 037350 | 67.3 | 3.9 | 0.40 | 10.3 | 건설·부동산 |
| 씨앤지하이테크 264660 | 65.1 | 6.6 | 0.90 | 13.6 | 기계·장비 |
| 디아이티 110990 | 62.8 | 9.6 | 1.23 | 12.8 | 기계·장비 |
| 케이씨 029460 | 61.5 | 8.5 | 0.44 | 5.2 | 반도체·전자 |
| 로체시스템즈 071280 | 60.7 | 10.0 | 0.89 | 8.9 | 기계·장비 |
| 프로이천 321260 | 59.7 | 10.4 | 0.95 | 9.1 | 반도체·전자 |
| 성우테크론 045300 | 59.0 | 7.3 | 0.46 | 6.3 | 반도체·전자 |
| 디바이스 187870 | 57.7 | 9.8 | 1.03 | 10.5 | 기계·장비 |
| 코미코 183300 | 54.7 | 6.6 | 1.38 | 20.9 | 기계·장비 |
| 싸이맥스 160980 | 53.2 | 16.1 | 1.24 | 7.7 | 기계·장비 |
| GST 083450 | 52.1 | 18.4 | 2.76 | 15.0 | 기계·장비 |
| 프로텍 053610 | 51.8 | 16.8 | 1.68 | 10.0 | 기계·장비 |
| 이노테크 469610 | 51.1 | 13.8 | 1.82 | 13.2 | 기계·장비 |
| 위드텍 348350 | 50.9 | 14.2 | 0.72 | 5.1 | 반도체·전자 |
| 한양이엔지 045100 | 49.7 | 12.2 | 0.81 | 6.7 | 건설·부동산 |
| 피에스케이홀딩스 031980 | 49.0 | 46.9 | 8.49 | 18.1 | 기계·장비 |
| 에이치엠넥스 036170 | 48.8 | 15.1 | 1.22 | 8.1 | 반도체·전자 |
| 티이엠씨씨엔에스 241790 | 48.4 | 14.8 | 0.55 | 3.7 | 기계·장비 |
| AP시스템 265520 | 48.2 | 11.1 | 0.72 | 6.5 | 기계·장비 |
| 한미반도체 042700 | 48.0 | 93.8 | 29.06 | 31.0 | 기계·장비 |
| 코세스 089890 | 47.8 | 37.5 | 6.69 | 17.8 | 기계·장비 |
| 그린리소스 402490 | 47.7 | 10.1 | 1.48 | 14.6 | 반도체·전자 |
| 피에스케이 319660 | 46.6 | 47.7 | 6.95 | 14.6 | 기계·장비 |
| 케이씨텍 281820 | 46.5 | 39.0 | 3.92 | 10.1 | 반도체·전자 |
| 워트 396470 | 46.5 | 28.1 | 1.52 | 5.4 | 기계·장비 |
| 티에프이 425420 | 45.2 | 42.0 | 6.97 | 16.6 | 반도체·전자 |
| 이엘씨 041520 | 43.4 | 17.9 | 0.86 | 4.8 | 반도체·전자 |
| 브이엠 089970 | 42.5 | 46.8 | 6.90 | 14.7 | 기계·장비 |
| 다원넥스뷰 323350 | 42.5 | 27.0 | 4.99 | 18.5 | 기계·장비 |
| 이오테크닉스 039030 | 42.0 | 95.3 | 7.98 | 8.4 | 기계·장비 |
| 지앤비에스 에코 382800 | 42.0 | 29.6 | 1.59 | 5.4 | 기계·장비 |
| 유진테크 084370 | 41.9 | 65.7 | 5.95 | 9.1 | 기계·장비 |
| 유니셈 036200 | 40.8 | 30.4 | 1.12 | 3.7 | 기계·장비 |
| 기가비스 420770 | 40.4 | 96.2 | 7.05 | 7.3 | 기계·장비 |
| 에스티아이 039440 | 39.3 | 30.4 | 1.63 | 5.4 | 기계·장비 |
| 씨피시스템 413630 | 38.5 | 65.3 | 3.01 | 4.6 | 화학·소재 |
| 티에스이 131290 | 37.4 | 81.2 | 7.00 | 8.6 | 반도체·전자 |
| 와이씨 232140 | 35.8 | 41.5 | 2.53 | 6.1 | 기계·장비 |
| 라온로보틱스 232680 | 35.0 | 34.2 | 3.53 | 10.3 | 기계·장비 |
| 고영 098460 | 30.1 | 150.2 | 6.61 | 4.4 | 기계·장비 |
| 하나마이크론 067310 | 29.6 | 41.4 | 4.16 | 10.0 | 반도체·전자 |
| 한화비전 489790 | 29.1 | 46.7 | 2.30 | 4.9 | 통신장비 |
| 엑시콘 092870 | 28.7 | 78.8 | 3.61 | 4.6 | 기계·장비 |
| 네오셈 253590 | 28.5 | 121.5 | 5.44 | 4.5 | 기계·장비 |
| 저스템 417840 | 28.3 | 104.5 | 6.88 | 6.6 | 기계·장비 |
| 디아이 003160 | 27.2 | 84.0 | 6.10 | 7.3 | 반도체·전자 |
| 원익홀딩스 030530 | 27.2 | 35.3 | 1.37 | 3.9 | 화학·소재 |
| 에이팩트 200470 | 22.3 | 75.5 | 5.62 | 7.4 | 반도체·전자 |
| 네패스아크 330860 | 21.5 | 93.8 | 1.90 | 2.0 | 서비스·기타 |
| 제너셈 217190 | 18.7 | 123.3 | 2.33 | 1.9 | 기계·장비 |
| 아이엠티 451220 | 18.1 | 62.1 | 1.97 | 3.2 | 기계·장비 |
| 테크윙 089030 | 16.8 | 177.5 | 7.53 | 4.2 | 기계·장비 |
| 예스티 122640 | 15.8 | 862.6 | 4.22 | 0.5 | 기계·장비 |
재무 데이터 미수집·적자 등으로 점수 미산출 38개: 신성이엔지, SFA반도체, 에프에스티, 주성엔지니어링, 기가레인, 케이엔솔, SFA, 리노공업, 인텍플러스, 티씨케이, 탑엔지니어링, 제우스, 쎄크, 엘오티베큠, 유니테스트, 제이티, 로보스타, 제이스로보틱스, 테스, 서플러스글로벌, 알에스오토메이션, 파크시스템스, 아스플로, 펨트론, 서진시스템, 아이에스티이, 러셀, 더코디, 원익IPS, 자비스, 포인트엔지니어링, 팸텍, 지아이에스, 오로스테크놀로지, 넥스틴, HPSP, 레이저쎌, 제이엔비
※ 팩터점수는 코스피·코스닥 전 종목 대상 백분위 기준이며, 시총 300억 미만 초소형주는 백테스트로 검증되지 않아 참고용으로만 표시됩니다(300억~3,000억 구간은 별도 백테스트로 검증됨). 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.