구성종목 93개 중 55개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 2.0%(강세), 3개월은 -14.8% 입니다.
반도체 장비 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 엔투텍, 미래산업, 성도이엔지 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 엔투텍(PER 2.6), 미래산업(PER 3.9), 성도이엔지(PER 3.9) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔투텍 227950 | 81.1 | 2.6 | 0.39 | 14.8 | 기계·장비 |
| 미래산업 025560 | 76.2 | 3.9 | 0.32 | 8.2 | 반도체·전자 |
| 성도이엔지 037350 | 67.4 | 3.9 | 0.40 | 10.3 | 건설·부동산 |
| 씨앤지하이테크 264660 | 65.3 | 6.6 | 0.89 | 13.6 | 기계·장비 |
| 성우테크론 [참고] 045300 | 64.7 | 5.6 | 0.35 | 6.3 | 반도체·전자 |
| 로체시스템즈 071280 | 64.5 | 8.2 | 0.73 | 8.9 | 기계·장비 |
| 케이씨 029460 | 64.3 | 7.5 | 0.39 | 5.2 | 반도체·전자 |
| 디아이티 110990 | 62.5 | 9.7 | 1.24 | 12.8 | 기계·장비 |
| 디바이스 187870 | 59.8 | 8.8 | 0.92 | 10.5 | 기계·장비 |
| 프로이천 321260 | 57.9 | 11.5 | 1.05 | 9.1 | 반도체·전자 |
| 프로텍 053610 | 53.0 | 15.1 | 1.50 | 10.0 | 기계·장비 |
| 코미코 183300 | 52.7 | 7.4 | 1.54 | 20.9 | 기계·장비 |
| GST 083450 | 52.3 | 17.4 | 2.60 | 15.0 | 기계·장비 |
| 피에스케이홀딩스 031980 | 52.0 | 25.3 | 4.58 | 18.1 | 기계·장비 |
| 티이엠씨씨엔에스 241790 | 51.2 | 13.0 | 0.48 | 3.7 | 기계·장비 |
| 싸이맥스 160980 | 51.0 | 18.6 | 1.43 | 7.7 | 기계·장비 |
| 에이치엠넥스 036170 | 50.5 | 13.2 | 1.07 | 8.1 | 반도체·전자 |
| 케이씨텍 281820 | 50.0 | 23.7 | 2.38 | 10.1 | 반도체·전자 |
| 위드텍 348350 | 49.8 | 14.9 | 0.76 | 5.1 | 반도체·전자 |
| 한양이엔지 045100 | 49.5 | 12.2 | 0.81 | 6.7 | 건설·부동산 |
| 코세스 089890 | 49.3 | 27.7 | 4.94 | 17.8 | 기계·장비 |
| 이노테크 469610 | 48.2 | 16.5 | 2.19 | 13.2 | 기계·장비 |
| 한미반도체 042700 | 47.7 | 95.1 | 29.48 | 31.0 | 기계·장비 |
| 그린리소스 402490 | 47.4 | 10.3 | 1.50 | 14.6 | 반도체·전자 |
| 티에프이 425420 | 47.2 | 27.8 | 4.61 | 16.6 | 반도체·전자 |
| 피에스케이 319660 | 46.6 | 45.1 | 6.57 | 14.6 | 기계·장비 |
| AP시스템 265520 | 46.5 | 11.9 | 0.77 | 6.5 | 기계·장비 |
| 워트 396470 | 45.6 | 29.3 | 1.58 | 5.4 | 기계·장비 |
| 다원넥스뷰 323350 | 45.4 | 18.1 | 3.35 | 18.5 | 기계·장비 |
| 에스티아이 039440 | 44.6 | 20.0 | 1.08 | 5.4 | 기계·장비 |
| 이엘씨 041520 | 44.4 | 16.5 | 0.79 | 4.8 | 반도체·전자 |
| 지앤비에스 에코 382800 | 43.2 | 26.1 | 1.40 | 5.4 | 기계·장비 |
| 이오테크닉스 039030 | 42.1 | 86.6 | 7.24 | 8.4 | 기계·장비 |
| 브이엠 089970 | 41.5 | 55.1 | 8.12 | 14.7 | 기계·장비 |
| 유진테크 084370 | 41.4 | 66.2 | 5.99 | 9.1 | 기계·장비 |
| 기가비스 420770 | 40.5 | 86.4 | 6.33 | 7.3 | 기계·장비 |
| 유니셈 036200 | 40.0 | 30.9 | 1.14 | 3.7 | 기계·장비 |
| 와이씨 232140 | 38.6 | 28.2 | 1.72 | 6.1 | 기계·장비 |
| 씨피시스템 413630 | 38.5 | 58.4 | 2.69 | 4.6 | 화학·소재 |
| 티에스이 131290 | 38.1 | 61.3 | 5.29 | 8.6 | 반도체·전자 |
| 엑시콘 092870 | 34.7 | 31.0 | 1.42 | 4.6 | 기계·장비 |
| 라온로보틱스 232680 | 34.6 | 33.0 | 3.41 | 10.3 | 기계·장비 |
| 하나마이크론 067310 | 30.2 | 35.5 | 3.57 | 10.0 | 반도체·전자 |
| 고영 098460 | 30.1 | 130.8 | 5.76 | 4.4 | 기계·장비 |
| 디아이 003160 | 29.8 | 48.9 | 3.55 | 7.3 | 반도체·전자 |
| 네오셈 253590 | 29.3 | 85.9 | 3.85 | 4.5 | 기계·장비 |
| 저스템 417840 | 29.0 | 78.4 | 5.16 | 6.6 | 기계·장비 |
| 원익홀딩스 030530 | 28.5 | 29.5 | 1.14 | 3.9 | 화학·소재 |
| 한화비전 489790 | 26.3 | 60.7 | 2.98 | 4.9 | 통신장비 |
| 에이팩트 200470 | 23.8 | 50.2 | 3.74 | 7.4 | 반도체·전자 |
| 네패스아크 330860 | 21.3 | 89.2 | 1.81 | 2.0 | 서비스·기타 |
| 제너셈 217190 | 21.0 | 87.3 | 1.65 | 1.9 | 기계·장비 |
| 아이엠티 451220 | 16.8 | 68.9 | 2.18 | 3.2 | 기계·장비 |
| 테크윙 089030 | 16.5 | 199.4 | 8.45 | 4.2 | 기계·장비 |
| 예스티 122640 | 15.3 | 958.2 | 4.69 | 0.5 | 기계·장비 |
재무 데이터 미수집·적자 등으로 점수 미산출 38개: 신성이엔지, SFA반도체, 에프에스티, 주성엔지니어링, 기가레인, 케이엔솔, SFA, 리노공업, 인텍플러스, 티씨케이, 탑엔지니어링, 제우스, 쎄크, 엘오티베큠, 유니테스트, 제이티, 로보스타, 제이스로보틱스, 테스, 서플러스글로벌, 알에스오토메이션, 파크시스템스, 아스플로, 펨트론, 서진시스템, 아이에스티이, 러셀, 더코디, 원익IPS, 자비스, 포인트엔지니어링, 팸텍, 지아이에스, 오로스테크놀로지, 넥스틴, HPSP, 레이저쎌, 제이엔비
※ 팩터점수는 코스피·코스닥 전 종목 대상 백분위 기준이며, 시총 300억 미만 초소형주는 백테스트로 검증되지 않아 참고용으로만 표시됩니다(300억~3,000억 구간은 별도 백테스트로 검증됨). 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.