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재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (신우회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 46.5 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 28.1 · PBR 1.52 · PSR 6.58 · ROE 5.4% · 영업이익률 16.3% · 부채비율 3% · 배당수익률 1.13% · 시총 1,001억

HBM(고대역폭메모리)반도체 장비 냉각시스템(액침냉각 등)

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 46점으로 유니버스 1492개 중 하위 40% 수준입니다. 안정성이 강점(부채비율 3%)입니다. 반면 밸류에이션은 약한 편입니다. 참고로 ‘매출 2분기 연속 감소’ 신호가 있습니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★☆☆☆☆

미흡

PER 28.1배, PBR 1.52배입니다. 업종평균(182.6배)보다 낮습니다.

수익성 ★★★☆☆

우수

ROE 5.4%입니다. 업종평균(15.0%)보다 낮습니다.

안정성 ★★★★★

매우 우수

부채비율 3%입니다. 업종평균(82.6%)보다 낮습니다. 100% 미만은 통상 안전한 수준으로 봅니다.

성장성 –

데이터 없음

전년 대비 비교 가능한 재무 데이터가 부족합니다.

참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

매출 2분기 연속 감소 — 최근 2개 분기(2026년 2분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다.

주가 (최근)

2024-10-21 9,420 → 2026-10-15 5,900 (-37.4%)

1주

-13.0%

1개월

-4.6%

3개월

+17.8%

1년

-25.8%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2024*	152	20	34	–	13.4	3
2025	152	25	36	660	16.3	3

* 분기 실적을 합산해 복원한 연간치입니다(중소형주 연간 흐름 참고용). 자본은 분기 데이터에 없어 생략.

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	38	1	7	2.3	2
2024 Q2	-5	1	-2	-21.2	3
2024 Q3	2	5	8	289.9	3
2024 Q4	117	13	21	11.4	3
2025 Q1	46	10	13	22.3	3
2025 Q2	-23	-11	-11	45.0	2
2025 Q3	2	3	4	162.1	2
2025 Q4	128	23	30	17.6	3
2026 Q1	43	10	11	22.1	4
2026 Q2	34	11	9	33.2	6

공시자료 · DART 전자공시 원문

단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 20260819 · 워트

반기보고서 (2026.06) 20260807 · 워트

[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 20260731 · 워트

현금ㆍ현물배당결정 (중간배당) 20260730 · 워트

중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 20260730 · 워트

단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 20260626 · 워트

단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 20260624 · 워트