이오테크닉스 039030

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (한울회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 38.0 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 73.8 · PBR 6.18 · PSR 11.16 · ROE 8.4% · 영업이익률 21.2% · 부채비율 13% · 배당수익률 –% · 시총 42,502억

HBM(고대역폭메모리)반도체 장비 LED장비

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

💰 밸류에이션 ★☆☆☆☆

부족

PER 73.8배, PBR 6.18배입니다. 업종평균(630.0배)보다 낮습니다.

📈 수익성 ★★★★☆

우수

ROE 8.4%입니다. 업종평균(14.9%)보다 낮습니다.

🛡️ 안정성 ★★★★★

매우 우수

부채비율 13%입니다. 업종평균(105.2%)보다 낮습니다. 100% 미만은 통상 안전한 수준으로 봅니다.

🌱 성장성 ★★★★☆

우수

전년 대비 매출이 18.7% 증가했습니다. 업종평균(22.5%)보다 낮습니다. 그 전년에도 +1.4%로, 성장이 가속 흐름입니다.

안정성이 상대적으로 강점 · 밸류에이션은 상대적으로 약점 (같은 유니버스 내 상대 비교).

🚩 참고할 점

규칙 기반으로 확인한 특별한 재무 이상신호는 없습니다. (회계부정 진단이 아닌 참고 신호입니다)

주가 (최근)

2024-04-01 197,100 → 2026-07-08 345,000 (+75.0%)

1주

-20.7%

1개월

-13.0%

3개월

-21.9%

1년

+83.5%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2019	2,065	71	118	3,938	3.4	13
2020	3,251	385	216	4,098	11.8	17
2021	3,909	781	723	4,848	20.0	17
2022	4,472	928	772	5,391	20.8	14
2023	3,164	283	364	5,625	9.0	9
2024	3,209	312	427	6,030	9.7	8
2025	3,809	808	576	6,879	21.2	13

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	728	55	105	7.6	12
2024 Q2	16	10	4	64.6	10
2024 Q3	85	39	-61	45.1	9
2025 Q1	848	145	145	17.1	12
2025 Q2	94	113	-117	120.3	12
2025 Q3	63	2	204	2.8	12
2025 Q4	2,804	548	344	19.5	13
2026 Q1	1,151	298	312	25.9	14

📄 공시자료 · DART 전자공시 원문

주식등의대량보유상황보고서(약식) 20260706 · 삼성자산운용

주식등의대량보유상황보고서(약식) 20260701 · 미래에셋자산운용

분기보고서 (2026.03) 20260515 · 이오테크닉스

주식등의대량보유상황보고서(약식) 20260401 · 미래에셋자산운용

기업가치제고계획(자율공시) (기업가치 제고 계획) 20260401 · 이오테크닉스

사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 20260331 · 이오테크닉스

정기주주총회결과 20260331 · 이오테크닉스

감사보고서제출 20260323 · 이오테크닉스