아이엠티 451220

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (삼덕회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 18.1 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 62.1 · PBR 1.97 · PSR 1.84 · ROE 3.2% · 영업이익률 0.5% · 부채비율 118% · 배당수익률 –% · 시총 605억

HBM(고대역폭메모리)반도체 장비

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 18점으로 유니버스 1492개 중 하위 2% 수준입니다. 밸류에이션은 약한 편입니다. 다만 ‘분기 적자 전환’ 같은 심각한 신호가 있어 반드시 원인을 확인해야 합니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★☆☆☆☆

부족

PER 62.1배, PBR 1.97배입니다. 업종평균(182.6배)보다 낮습니다.

수익성 ★☆☆☆☆

부족

ROE 3.2%입니다. 업종평균(15.0%)보다 낮습니다.

안정성 ★☆☆☆☆

미흡

부채비율 118%입니다. 업종평균(82.6%)보다 높습니다.

성장성 –

데이터 없음

전년 대비 비교 가능한 재무 데이터가 부족합니다.

참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

분기 적자 전환 — 2026년 2분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다.

분기 부채비율 급증 — 2026년 2분기 부채비율이 직전 분기 128%에서 182%로 54%포인트 늘었습니다.

주가 (최근)

2024-10-21 9,510 → 2026-10-15 7,970 (-16.2%)

1주

-19.7%

1개월

-5.7%

3개월

-18.5%

1년

-33.9%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2024*	136	-22	-36	–	-15.9	91
2025	329	2	10	307	0.5	118

* 분기 실적을 합산해 복원한 연간치입니다(중소형주 연간 흐름 참고용). 자본은 분기 데이터에 없어 생략.

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	17	-7	-4	-38.5	18
2024 Q2	-1	0	-5	12.0	62
2024 Q3	31	3	4	8.6	73
2024 Q4	88	-18	-31	-19.8	91
2025 Q1	57	-10	-12	-18.3	97
2025 Q2	17	6	4	37.2	107
2025 Q3	25	5	29	21.5	106
2025 Q4	231	0	-12	0.1	118
2026 Q1	122	11	8	8.6	128
2026 Q2	-29	-12	-13	42.0	182

공시자료 · DART 전자공시 원문

주주명부폐쇄기간또는기준일설정 20261013 · 아이엠티

주주총회소집결의 (임시주주총회) 20261013 · 아이엠티

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260915 · 이재원

주식등의대량보유상황보고서(약식) 20260907 · 씨스퀘어자산운용

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 (제4회차) 20260831 · 아이엠티

증권발행결과(자율공시) (제6회차 CB) 20260828 · 아이엠티

주요사항보고서(전환사채권발행결정) 20260820 · 아이엠티

반기보고서 (2026.06) 20260814 · 아이엠티