에스티아이 039440

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (한미회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 45.5 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 23.6 · PBR 1.27 · PSR 1.11 · ROE 5.4% · 영업이익률 6.0% · 부채비율 28% · 배당수익률 0.64% · 시총 3,636억

전력반도체 HBM(고대역폭메모리)반도체 장비 3D 프린터

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

💰 밸류에이션 ★★☆☆☆

보통

PER 23.6배, PBR 1.27배입니다. 업종평균(630.0배)보다 낮습니다.

📈 수익성 ★★☆☆☆

미흡

ROE 5.4%입니다. 업종평균(14.9%)보다 낮습니다.

🛡️ 안정성 ★★★★☆

매우 우수

부채비율 28%입니다. 업종평균(105.2%)보다 낮습니다. 100% 미만은 통상 안전한 수준으로 봅니다.

🌱 성장성 –

데이터 없음

전년 대비 비교 가능한 재무 데이터가 부족합니다.

안정성이 상대적으로 강점 · 밸류에이션은 상대적으로 약점 (같은 유니버스 내 상대 비교).

🚩 참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

🟡 매출 2분기 연속 감소 — 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다.

주가 (최근)

2024-07-05 37,650 → 2026-07-08 23,450 (-37.7%)

1주

-25.8%

1개월

-5.6%

3개월

-25.2%

1년

+27.2%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2025	3,281	197	154	2,870	6.0	28

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	655	20	40	3.0	33
2024 Q2	98	26	7	26.6	30
2024 Q3	-137	-22	-38	16.2	28
2024 Q4	2,724	249	261	9.1	41
2025 Q1	841	52	30	6.2	32
2025 Q2	31	1	-6	4.6	33
2025 Q3	-169	-31	0	18.3	22
2025 Q4	2,578	174	129	6.8	28
2026 Q1	738	4	51	0.5	23

📄 공시자료 · DART 전자공시 원문

[첨부추가]사업보고서 (2025.12) 20260312 · 에스티아이

단일판매ㆍ공급계약체결 20260702 · 에스티아이

주식등의대량보유상황보고서(약식) 20260701 · 국민연금공단

타인에대한채무보증결정 20260618 · 에스티아이

주식등의대량보유상황보고서(일반) 20260528 · 성도이엔지

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260520 · 이우석

분기보고서 (2026.03) 20260515 · 에스티아이

주식등의대량보유상황보고서(약식) 20260504 · KB자산운용