에스티아이 039440

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (한미회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 44.6 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 20.0 · PBR 1.08 · PSR 0.94 · ROE 5.4% · 영업이익률 6.0% · 부채비율 28% · 배당수익률 0.75% · 시총 3,086억

전력반도체 HBM(고대역폭메모리)반도체 장비 3D 프린터

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 45점으로 유니버스 1492개 중 하위 36% 수준입니다. 안정성이 강점(부채비율 28%)입니다. 반면 밸류에이션은 약한 편입니다. 참고로 ‘매출 2분기 연속 감소’ 신호가 있습니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★★☆☆☆

미흡

PER 20.0배, PBR 1.08배입니다. 업종평균(201.0배)보다 낮습니다.

수익성 ★★☆☆☆

보통

ROE 5.4%입니다. 업종평균(15.0%)보다 낮습니다.

안정성 ★★★★☆

우수

부채비율 28%입니다. 업종평균(82.6%)보다 낮습니다. 100% 미만은 통상 안전한 수준으로 봅니다.

성장성 –

데이터 없음

전년 대비 비교 가능한 재무 데이터가 부족합니다.

참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

매출 2분기 연속 감소 — 최근 2개 분기(2026년 2분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다.

주가 (최근)

2024-08-23 25,850 → 2026-08-21 19,900 (-23.0%)

1주

-16.0%

1개월

-11.9%

3개월

-36.9%

1년

+12.9%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2024*	3,340	273	271	–	8.2	41
2025	3,281	197	154	2,870	6.0	28

* 분기 실적을 합산해 복원한 연간치입니다(중소형주 연간 흐름 참고용). 자본은 분기 데이터에 없어 생략.

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	655	20	40	3.0	33
2024 Q2	98	26	7	26.6	30
2024 Q3	-137	-22	-38	16.2	28
2024 Q4	2,724	249	261	9.1	41
2025 Q1	841	52	30	6.2	32
2025 Q2	31	1	-6	4.6	33
2025 Q3	-169	-31	0	18.3	22
2025 Q4	2,578	174	129	6.8	28
2026 Q1	738	4	51	0.5	23
2026 Q2	-14	25	-8	-183.6	19

공시자료 · DART 전자공시 원문

반기보고서 (2026.06) 20260814 · 에스티아이

단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 20260728 · 에스티아이

[첨부추가]사업보고서 (2025.12) 20260312 · 에스티아이

단일판매ㆍ공급계약체결 20260702 · 에스티아이

주식등의대량보유상황보고서(약식) 20260701 · 국민연금공단

타인에대한채무보증결정 20260618 · 에스티아이

주식등의대량보유상황보고서(일반) 20260528 · 성도이엔지

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260520 · 이우석