구성종목 57개 중 27개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 -3.6%(약세), 3개월은 -17.0% 입니다.
시스템반도체 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 앤씨앤, LX세미콘, DB하이텍 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 앤씨앤(PER 3.3), LX세미콘(PER 7.3), 엠디바이스(PER 11.7) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 앤씨앤 [참고] 092600 | 67.8 | 3.3 | 0.24 | 7.3 | 반도체·전자 |
| LX세미콘 108320 | 64.7 | 7.3 | 0.53 | 7.3 | 반도체·전자 |
| DB하이텍 000990 | 51.4 | 15.4 | 1.74 | 11.3 | 반도체·전자 |
| 매커스 093520 | 48.0 | 13.2 | 2.43 | 18.3 | 기계·장비 |
| 엠디바이스 226590 | 47.9 | 11.7 | 2.61 | 22.3 | 반도체·전자 |
| 한미반도체 042700 | 47.7 | 95.1 | 29.48 | 31.0 | 기계·장비 |
| 오디텍 080520 | 46.8 | 37.1 | 0.26 | 0.7 | 반도체·전자 |
| 피에스케이 319660 | 46.6 | 45.1 | 6.57 | 14.6 | 기계·장비 |
| SK하이닉스 000660 | 46.1 | 28.7 | 10.22 | 35.6 | 반도체·전자 |
| 미래반도체 254490 | 45.6 | 15.6 | 2.01 | 12.8 | 유통·소비재 |
| 아이앤씨 052860 | 43.9 | 22.4 | 2.69 | 12.0 | 반도체·전자 |
| 삼성전자 005930 | 42.4 | 36.4 | 3.77 | 10.4 | 반도체·전자 |
| 칩스앤미디어 094360 | 38.9 | 36.8 | 2.58 | 7.0 | 반도체·전자 |
| 네패스 033640 | 33.2 | 20.8 | 1.71 | 8.2 | 반도체·전자 |
| 아나패스 123860 | 31.2 | 60.6 | 2.18 | 3.6 | 반도체·전자 |
| 하나마이크론 067310 | 30.2 | 35.5 | 3.57 | 10.0 | 반도체·전자 |
| 고영 098460 | 30.1 | 130.8 | 5.76 | 4.4 | 기계·장비 |
| 디아이 003160 | 29.8 | 48.9 | 3.55 | 7.3 | 반도체·전자 |
| 싸이닉솔루션 234030 | 29.2 | 40.0 | 1.94 | 4.8 | 반도체·전자 |
| 아진엑스텍 059120 | 28.8 | 140.0 | 2.84 | 2.0 | 반도체·전자 |
| 어보브반도체 102120 | 28.8 | 64.2 | 0.82 | 1.3 | 반도체·전자 |
| 큐알티 405100 | 28.7 | 42.0 | 1.36 | 3.2 | 서비스·기타 |
| 한솔테크닉스 004710 | 27.6 | 502.9 | 0.57 | 0.1 | 반도체·전자 |
| 네패스아크 330860 | 21.3 | 89.2 | 1.81 | 2.0 | 서비스·기타 |
| 테크윙 089030 | 16.5 | 199.4 | 8.45 | 4.2 | 기계·장비 |
| 에이디테크놀로지 200710 | 16.0 | 94.2 | 2.48 | 2.6 | 반도체·전자 |
| 동운아나텍 094170 | 14.7 | 691.2 | 10.20 | 1.5 | 반도체·전자 |
재무 데이터 미수집·적자 등으로 점수 미산출 30개: 시그네틱스, SFA반도체, 아이에이, 코아시아, 텔레칩스, 리노공업, LB세미콘, 케이알엠, 윈팩, 에스앤에스텍, 이미지스, 알파칩스, 아이텍, 두산테스나, 에이엘티, 켐트로스, 지니틱스, 라닉스, 자람테크놀로지, 오픈엣지테크놀로지, 넥스트칩, 가온칩스, 시지트로닉스, 퀄리타스반도체, 파두, 에이직랜드, 사피엔반도체, 아이씨티케이, 아이언디바이스, 세미파이브
※ 팩터점수는 코스피·코스닥 전 종목 대상 백분위 기준이며, 시총 300억 미만 초소형주는 백테스트로 검증되지 않아 참고용으로만 표시됩니다(300억~3,000억 구간은 별도 백테스트로 검증됨). 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.