재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.
회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (삼정회계법인)
가치+퀄리티 종합점수 44.9 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 28.1 · PBR 2.91 · PSR 3.80 · ROE 10.4% · 영업이익률 13.1% · 부채비율 30% · 배당수익률 0.77% · 시총 12,686,425억
반도체 대표주(생산)S7(삼성전자/SK하이닉스 등)마이크로 LED제습기폴더블폰소캠(SOCAMM)온디바이스 AI전력반도체CXL(컴퓨트익스프레스링크)갤럭시 부품주HBM(고대역폭메모리)스마트홈(홈네트워크)
삼성전자는 건강점수 44.9점으로 중간 수준의 평가를 받고 있으나, 4차원 등급을 세부적으로 보면 수익성과 안정성에서 각각 4점(우수)을 받아 ROE 10.36%, 영업이익률 13.07%, 부채비율 29.94%로 수익 창출력과 재무 건전성이 양호한 편이다. 최근 재무 추이를 보면 2023년 영업이익이 6만5670억원으로 크게 위축되었다가 2024년과 2025년에 각각 32만7260억원, 43만6011억원으로 회복세를 보이며 매출성장률도 10.88%를 기록해 성장성 역시 3점(우수) 등급을 받았다. 다만 밸류에이션은 1점(부족)으로 PER 28.06배, PBR 2.91배 수준이 동종업계 대비 다소 높게 형성되어 있어 투자 매력도 측면에서는 부담 요인으로 작용하고 있다. 재무 이상신호는 발견되지 않았고 회계감사의견도 적정의견을 받아 회계투명성 측면에서는 특이사항이 없다. 종합적으로 수익성과 안정성은 우수하나 밸류에이션 부담이 건강점수를 낮추는 주된 요인으로 보이며, 2023년의 이익 급감 배경은 별도로 확인할 필요가 있다(같은 업종·시총 내 상대 비교 기준).
PER 28.1배, PBR 2.91배입니다. 업종평균(42.6배)보다 낮습니다.
ROE 10.4%입니다. 업종평균(8.3%)보다 높습니다.
부채비율 30%입니다. 업종평균(66.5%)보다 낮습니다. 100% 미만은 통상 안전한 수준으로 봅니다.
전년 대비 매출이 10.9% 증가했습니다. 업종평균(12.1%)보다 낮습니다. 그 전년에도 +16.2%로, 성장이 둔화(그러나 2년 연속 성장) 흐름입니다.
규칙 기반으로 확인한 특별한 재무 이상신호는 없습니다. (회계부정 진단이 아닌 참고 신호입니다)
2024-10-21 59,000 → 2026-10-15 207,500 (+251.7%)
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 영익률% | 부채% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,395,754 | 536,450 | 421,867 | 2,144,914 | 22.4 | 41 |
| 2018 | 2,437,714 | 588,867 | 443,449 | 2,477,532 | 24.2 | 37 |
| 2019 | 2,304,009 | 277,685 | 217,389 | 2,628,804 | 12.1 | 34 |
| 2020 | 2,368,070 | 359,939 | 264,078 | 2,759,480 | 15.2 | 37 |
| 2021 | 2,796,048 | 516,339 | 399,074 | 3,048,999 | 18.5 | 40 |
| 2022 | 3,022,314 | 433,766 | 556,541 | 3,547,496 | 14.4 | 26 |
| 2023 | 2,589,355 | 65,670 | 154,871 | 3,636,779 | 2.5 | 25 |
| 2024 | 3,008,709 | 327,260 | 344,514 | 4,021,921 | 10.9 | 28 |
| 2025 | 3,336,059 | 436,011 | 452,068 | 4,363,203 | 13.1 | 30 |
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영익률% | 부채% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 719,156 | 66,060 | 67,547 | 9.2 | 27 |
| 2024 Q2 | 21,527 | 38,379 | 30,866 | 178.3 | 27 |
| 2024 Q3 | 50,304 | -12,605 | 2,596 | -25.1 | 27 |
| 2024 Q4 | 2,217,722 | 235,426 | 243,504 | 10.6 | 28 |
| 2025 Q1 | 791,405 | 66,853 | 82,229 | 8.4 | 27 |
| 2025 Q2 | -45,742 | -20,092 | -31,064 | 43.9 | 26 |
| 2025 Q3 | 114,954 | 74,900 | 71,093 | 65.2 | 27 |
| 2025 Q4 | 2,475,442 | 314,350 | 329,811 | 12.7 | 30 |
| 2026 Q1 | 1,338,734 | 572,328 | 472,253 | 42.8 | 30 |
| 2026 Q2 | 376,260 | 322,596 | 243,992 | 85.7 | 31 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20261019 · 최고은
주식등의대량보유상황보고서(일반) 20261016 · 삼성물산
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20261016 · 이재용
최대주주등소유주식변동신고서 20261013 · 삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 20261013 · 이재용
자기주식취득결과보고서 20261012 · 삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20261012 · 김은용
주식등의대량보유상황보고서(일반) 20261008 · 삼성물산
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