삼성전자 005930

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (삼정회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 42.7 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 35.9 · PBR 3.72 · PSR 4.86 · ROE 10.4% · 영업이익률 13.1% · 부채비율 30% · 배당수익률 0.60% · 시총 16,223,423억

반도체 대표주(생산)S7(삼성전자/SK하이닉스 등)마이크로 LED 제습기 폴더블폰 소캠(SOCAMM)온디바이스 AI 전력반도체 CXL(컴퓨트익스프레스링크)갤럭시 부품주 HBM(고대역폭메모리)스마트홈(홈네트워크)

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

💰 밸류에이션 ★☆☆☆☆

미흡

PER 35.9배, PBR 3.72배입니다. 업종평균(66.0배)보다 낮습니다.

📈 수익성 ★★★☆☆

우수

ROE 10.4%입니다. 업종평균(9.8%)보다 높습니다.

🛡️ 안정성 ★★★★☆

매우 우수

부채비율 30%입니다. 업종평균(76.4%)보다 낮습니다. 100% 미만은 통상 안전한 수준으로 봅니다.

🌱 성장성 ★★★☆☆

우수

전년 대비 매출이 10.9% 증가했습니다. 업종평균(12.1%)보다 낮습니다. 그 전년에도 +16.2%로, 성장이 둔화(그러나 2년 연속 성장) 흐름입니다.

안정성이 상대적으로 강점 · 밸류에이션은 상대적으로 약점 (같은 유니버스 내 상대 비교).

🚩 참고할 점

규칙 기반으로 확인한 특별한 재무 이상신호는 없습니다. (회계부정 진단이 아닌 참고 신호입니다)

주가 (최근)

2024-04-01 82,000 → 2026-07-08 277,500 (+238.4%)

1주

-11.8%

1개월

-6.1%

3개월

+31.8%

1년

+352.0%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2017	2,395,754	536,450	421,867	2,144,914	22.4	41
2018	2,437,714	588,867	443,449	2,477,532	24.2	37
2019	2,304,009	277,685	217,389	2,628,804	12.1	34
2020	2,368,070	359,939	264,078	2,759,480	15.2	37
2021	2,796,048	516,339	399,074	3,048,999	18.5	40
2022	3,022,314	433,766	556,541	3,547,496	14.4	26
2023	2,589,355	65,670	154,871	3,636,779	2.5	25
2024	3,008,709	327,260	344,514	4,021,921	10.9	28
2025	3,336,059	436,011	452,068	4,363,203	13.1	30

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	719,156	66,060	67,547	9.2	27
2024 Q2	21,527	38,379	30,866	178.3	27
2024 Q3	50,304	-12,605	2,596	-25.1	27
2024 Q4	2,217,722	235,426	243,504	10.6	28
2025 Q1	791,405	66,853	82,229	8.4	27
2025 Q2	-45,742	-20,092	-31,064	43.9	26
2025 Q3	114,954	74,900	71,093	65.2	27
2025 Q4	2,475,442	314,350	329,811	12.7	30
2026 Q1	1,338,734	572,328	472,253	42.8	30

📄 공시자료 · DART 전자공시 원문

주요사항보고서(자기주식처분결정) 20260707 · 삼성전자

기업설명회(IR)개최(안내공시) 20260707 · 삼성전자

연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 20260707 · 삼성전자

최대주주등소유주식변동신고서 20260706 · 삼성전자

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260701 · 허지영

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260630 · 심재현

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260630 · 박정민

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260630 · 유송