에스원 012750

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (삼일회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 48.4 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 16.3 · PBR 1.66 · PSR 1.01 · ROE 10.2% · 영업이익률 8.1% · 부채비율 38% · 배당수익률 4.17% · 시총 29,183억

스마트홈(홈네트워크)보안주(정보)코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index)보안주(물리)

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 48점으로 유니버스 1492개 중 하위 45% 수준입니다. 밸류에이션은 약한 편입니다. 최근 매출은 전년 대비 +3%입니다. 참고로 ‘매출 2분기 연속 감소’ 신호가 있습니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★☆☆☆☆

미흡

PER 16.3배, PBR 1.66배입니다. 업종평균(862.9배)보다 낮습니다.

수익성 ★★★☆☆

우수

ROE 10.2%입니다. 업종평균(8.3%)보다 높습니다.

안정성 ★★★☆☆

우수

부채비율 38%입니다. 업종평균(84.2%)보다 낮습니다. 100% 미만은 통상 안전한 수준으로 봅니다.

성장성 ★★☆☆☆

미흡

전년 대비 매출이 3.0% 증가했습니다. 업종평균(6.2%)보다 낮습니다.

참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

매출 2분기 연속 감소 — 최근 2개 분기(2026년 2분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다.

주가 (최근)

2024-08-23 58,400 → 2026-08-21 76,800 (+31.5%)

1주

-1.2%

1개월

+8.3%

3개월

+8.6%

1년

-0.9%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2024	28,047	2,092	1,767	16,607	7.5	40
2025	28,894	2,346	1,786	17,563	8.1	38

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	6,628	488	407	7.4	42
2024 Q2	328	35	27	10.8	37
2024 Q3	-129	79	110	-61.5	36
2024 Q4	21,220	1,490	1,224	7.0	40
2025 Q1	6,741	551	420	8.2	43
2025 Q2	585	65	101	11.1	38
2025 Q3	-339	6	-38	-1.7	39
2025 Q4	21,907	1,724	1,303	7.9	38
2026 Q1	6,737	207	215	3.1	46
2026 Q2	494	436	252	88.3	39

공시자료 · DART 전자공시 원문

주식등의대량보유상황보고서(약식) 20260818 · 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨

반기보고서 (2026.06) 20260814 · 에스원

지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 20260814 · 에스원

기업설명회(IR)개최(안내공시) 20260803 · 에스원

[기재정정]특수관계인과의보험거래 20260731 · 에스원

연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 20260731 · 에스원

결산실적공시예고(안내공시) 20260727 · 에스원