구성종목 19개 중 11개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 11.1%(강세), 3개월은 18.6% 입니다.
보안주(물리) 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 트루엔, 앤씨앤, 현대에이치티 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 앤씨앤(PER 3.3), 트루엔(PER 5.7), 현대에이치티(PER 5.8) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 트루엔 417790 | 74.1 | 5.7 | 0.63 | 11.1 | 기타 |
| 앤씨앤 [참고] 092600 | 67.8 | 3.3 | 0.24 | 7.3 | 반도체·전자 |
| 현대에이치티 039010 | 65.9 | 5.8 | 0.58 | 9.9 | 통신장비 |
| 슈프리마에이치큐 094840 | 62.0 | 9.5 | 0.53 | 5.5 | 통신장비 |
| 아이디스 143160 | 61.5 | 7.4 | 0.49 | 6.7 | 통신장비 |
| 피제이전자 006140 | 60.4 | 7.5 | 0.50 | 6.7 | 바이오·제약 |
| 슈프리마 236200 | 59.7 | 12.1 | 1.44 | 11.9 | 통신장비 |
| 벨로크 [참고] 424760 | 54.5 | 9.5 | 0.72 | 7.6 | IT·소프트웨어 |
| 에스원 012750 | 48.4 | 16.3 | 1.66 | 10.2 | 기타 |
| 이랜시스 264850 | 38.3 | 41.9 | 3.29 | 7.9 | 반도체·전자 |
| 한화비전 489790 | 26.3 | 60.7 | 2.98 | 4.9 | 통신장비 |
재무 데이터 미수집·적자 등으로 점수 미산출 8개: 인콘, 픽셀플러스, 카티스, 이노뎁, 포커스에이아이, 시선AI, 싸이버원, 지슨
※ 팩터점수는 코스피·코스닥 전 종목 대상 백분위 기준이며, 시총 300억 미만 초소형주는 백테스트로 검증되지 않아 참고용으로만 표시됩니다(300억~3,000억 구간은 별도 백테스트로 검증됨). 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.