에스텍 069510

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (삼정회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 72.1 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 3.7 · PBR 0.66 · PSR 0.33 · ROE 17.7% · 영업이익률 9.8% · 부채비율 47% · 배당수익률 6.01% · 시총 1,544억

자동차부품

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 72점으로 유니버스 1492개 중 상위 5% 수준입니다. 밸류에이션이 강점(PER 3.7배)입니다. 참고로 ‘매출 2분기 연속 감소’ 신호가 있습니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★★★★☆

우수

PER 3.7배, PBR 0.66배입니다. 업종평균(815.5배)보다 낮습니다.

수익성 ★★★★☆

매우 우수

ROE 17.7%입니다. 업종평균(8.3%)보다 높습니다.

안정성 ★★★☆☆

보통

부채비율 47%입니다. 업종평균(84.2%)보다 낮습니다. 100% 미만은 통상 안전한 수준으로 봅니다.

성장성 –

데이터 없음

전년 대비 비교 가능한 재무 데이터가 부족합니다.

참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

매출 2분기 연속 감소 — 최근 2개 분기(2026년 2분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다.

주가 (최근)

2024-10-21 10,860 → 2026-10-15 13,600 (+25.2%)

1주

+5.1%

1개월

+11.2%

3개월

+11.0%

1년

-0.5%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2024*	5,094	440	463	–	8.6	91
2025	4,682	458	416	2,350	9.8	47

* 분기 실적을 합산해 복원한 연간치입니다(중소형주 연간 흐름 참고용). 자본은 분기 데이터에 없어 생략.

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	1,012	87	91	8.6	78
2024 Q2	223	72	74	32.1	83
2024 Q3	299	-4	-59	-1.5	83
2024 Q4	3,560	286	357	8.0	91
2025 Q1	1,194	120	108	10.1	85
2025 Q2	-10	29	-26	-284.7	63
2025 Q3	-40	-56	36	139.4	58
2025 Q4	3,539	365	299	10.3	47
2026 Q1	1,052	53	79	5.1	43
2026 Q2	219	72	47	32.9	45

공시자료 · DART 전자공시 원문

[기재정정]반기보고서 (2026.06) 20260814 · 에스텍

반기보고서 (2026.06) 20260814 · 에스텍

분기보고서 (2026.03) 20260515 · 에스텍

[기재정정]정기주주총회결과 20260324 · 에스텍

정기주주총회결과 20260324 · 에스텍

독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 20260324 · 에스텍

사업보고서 (2025.12) 20260316 · 에스텍