HDC 012630

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (삼일회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 68.2 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 3.0 · PBR 0.23 · PSR 0.19 · ROE 7.7% · 영업이익률 9.9% · 부채비율 134% · 배당수익률 2.12% · 시총 12,695억

지주사 면세점

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 68점으로 유니버스 1492개 중 상위 12% 수준입니다. 밸류에이션이 강점(PER 3.0배)입니다. 반면 안정성은 약한 편입니다. 최근 매출은 전년 대비 +325%입니다. 참고로 ‘부채비율 급증’ 신호가 있습니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★★★★★

매우 우수

PER 3.0배, PBR 0.23배입니다. 업종평균(75.6배)보다 낮습니다.

수익성 ★★★☆☆

우수

ROE 7.7%입니다. 업종평균(8.2%)보다 낮습니다.

안정성 ★☆☆☆☆

미흡

부채비율 134%입니다. 업종평균(378.1%)보다 낮습니다.

성장성 ★★★★★

매우 우수

전년 대비 매출이 325.4% 증가했습니다. 업종평균(49.0%)보다 높습니다. 직전 2년째 역성장(전년 -71.1%)에서 최근 성장으로 전환됐습니다.

참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

부채비율 급증 — 부채비율이 전년 62%에서 134%로 72%포인트 급증했습니다.

주가 (최근)

2024-10-21 11,020 → 2026-10-15 20,800 (+88.7%)

1주

-11.6%

1개월

-18.9%

3개월

+4.2%

1년

+18.3%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2017	53,587	6,461	4,137	29,625	12.1	121
2018	15,478	954	9,313	21,061	6.2	62
2024*	62,003	3,447	2,603	–	5.6	143
2025	65,848	6,489	4,165	54,287	9.9	134

* 분기 실적을 합산해 복원한 연간치입니다(중소형주 연간 흐름 참고용). 자본은 분기 데이터에 없어 생략.

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	13,707	756	400	5.5	141
2024 Q2	1,696	86	233	5.1	143
2024 Q3	289	87	50	30.0	142
2024 Q4	46,310	2,518	1,920	5.4	143
2025 Q1	15,657	1,548	1,095	9.9	147
2025 Q2	2,531	116	-117	4.6	145
2025 Q3	32	297	191	916.2	145
2025 Q4	47,627	4,527	2,996	9.5	134
2026 Q1	12,574	1,803	1,072	14.3	126
2026 Q2	2,623	480	1,496	18.3	121

공시자료 · DART 전자공시 원문

[기재정정]회생절차개시결정 20261015 · HDC

단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) 20261015 · HDC

주식소각결정 20261008 · HDC

[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) 20260930 · HDC

[기재정정]기업지배구조보고서공시 20260929 · HDC

단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) 20260928 · HDC

타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) 20260928 · HDC