에스엠벡셀 010580

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (삼도회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 19.6 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 212.3 · PBR 4.99 · PSR 2.33 · ROE 2.4% · 영업이익률 1.0% · 부채비율 43% · 배당수익률 –% · 시총 3,504억

자동차부품

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 20점으로 유니버스 1492개 중 하위 3% 수준입니다. 밸류에이션은 약한 편입니다. 다만 ‘분기 적자 전환’ 같은 심각한 신호가 있어 반드시 원인을 확인해야 합니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★☆☆☆☆

부족

PER 212.3배, PBR 4.99배입니다. 업종평균(262.5배)보다 낮습니다.

수익성 ★☆☆☆☆

부족

ROE 2.4%입니다. 업종평균(8.6%)보다 낮습니다.

안정성 ★★★☆☆

보통

부채비율 43%입니다. 업종평균(143.4%)보다 낮습니다. 100% 미만은 통상 안전한 수준으로 봅니다.

성장성 –

데이터 없음

전년 대비 비교 가능한 재무 데이터가 부족합니다.

참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

분기 적자 전환 — 2026년 2분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다.

매출 2분기 연속 감소 — 최근 2개 분기(2026년 2분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다.

주가 (최근)

2024-10-21 1,242 → 2026-10-15 3,155 (+154.0%)

1주

+38.8%

1개월

+23.0%

3개월

+92.3%

1년

+27.8%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2024*	1,725	52	11	–	3.0	57
2025	1,503	16	17	702	1.0	43

* 분기 실적을 합산해 복원한 연간치입니다(중소형주 연간 흐름 참고용). 자본은 분기 데이터에 없어 생략.

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	399	9	9	2.2	53
2024 Q2	12	-8	-9	-67.8	56
2024 Q3	12	-3	-3	-28.0	57
2024 Q4	1,303	55	14	4.2	57
2025 Q1	422	8	8	2.0	54
2025 Q2	-29	5	4	-15.7	54
2025 Q3	-29	-15	-14	52.4	46
2025 Q4	1,138	18	19	1.6	43
2026 Q1	366	5	4	1.3	41
2026 Q2	-5	3	-14	-61.1	44

공시자료 · DART 전자공시 원문

기업설명회(IR)개최(안내공시) 20261016 · 에스엠벡셀

[첨부추가]반기보고서 (2026.06) 20260814 · 에스엠벡셀

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260930 · 에스엠상선

최대주주등소유주식변동신고서 20260929 · 에스엠벡셀

주식등의대량보유상황보고서(일반) 20260929 · 에스엠하이플러스

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260921 · 에스엠상선

최대주주등소유주식변동신고서 20260921 · 에스엠벡셀

주식등의대량보유상황보고서(일반) 20260921 · 에스엠하이플러스