SK이터닉스 475150

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (삼정회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 29.6 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 45.9 · PBR 5.16 · PSR 3.65 · ROE 11.3% · 영업이익률 13.7% · 부채비율 382% · 배당수익률 –% · 시총 14,087억

고체산화물 연료전지(SOFC)전력저장장치(ESS)태양광에너지 풍력에너지

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 30점으로 유니버스 1492개 중 하위 10% 수준입니다. 수익성이 강점(ROE 11.3%)입니다. 반면 밸류에이션은 약한 편입니다. 참고로 ‘분기 영업외 손익 의존’ 신호가 있습니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★☆☆☆☆

부족

PER 45.9배, PBR 5.16배입니다. 업종평균(60.3배)보다 낮습니다.

수익성 ★★★★☆

우수

ROE 11.3%입니다. 업종평균(7.9%)보다 높습니다.

안정성 ★☆☆☆☆

부족

부채비율 382%입니다. 업종평균(154.9%)보다 높습니다. 200%를 넘으면 부채 부담이 큰 편입니다.

성장성 –

데이터 없음

전년 대비 비교 가능한 재무 데이터가 부족합니다.

참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

분기 영업외 손익 의존 — 2026년 2분기 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다.

주가 (최근)

2024-10-21 15,780 → 2026-10-15 41,000 (+159.8%)

1주

-10.5%

1개월

-15.8%

3개월

-20.5%

1년

+69.1%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2024*	3,322	376	224	–	11.3	202
2025	3,856	530	307	2,730	13.7	382

* 분기 실적을 합산해 복원한 연간치입니다(중소형주 연간 흐름 참고용). 자본은 분기 데이터에 없어 생략.

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	48	4	-15	8.7	240
2024 Q2	92	-28	-12	-30.2	280
2024 Q3	1,463	168	95	11.5	248
2024 Q4	1,719	232	156	13.5	202
2025 Q1	259	11	10	4.1	273
2025 Q2	394	85	133	21.7	381
2025 Q3	-189	-84	-194	44.6	472
2025 Q4	3,392	518	358	15.3	382
2026 Q1	275	49	-51	17.8	420
2026 Q2	2,134	-2	22	-0.1	363

공시자료 · DART 전자공시 원문

단일판매ㆍ공급계약체결 20261015 · SK이터닉스

단일판매ㆍ공급계약체결 20261012 · SK이터닉스

[첨부정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) 20261012 · SK이터닉스

금전대여결정 20261008 · SK이터닉스

주요사항보고서(유형자산양도결정) 20261008 · SK이터닉스

주식등의대량보유상황보고서(약식) 20261002 · 국민연금공단

[첨부정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) 20260902 · SK이터닉스