씨어스 458870

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (예지회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 45.4 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 55.7 · PBR 22.57 · PSR 18.57 · ROE 40.5% · 영업이익률 33.9% · 부채비율 37% · 배당수익률 –% · 시총 8,944억

의료AI 의료기기 원격진료/비대면진료(U-Healthcare)

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 45점으로 유니버스 1492개 중 하위 38% 수준입니다. 수익성이 강점(ROE 40.5%)입니다. 반면 밸류에이션은 약한 편입니다. 다만 ‘분기 적자 전환’ 같은 심각한 신호가 있어 반드시 원인을 확인해야 합니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★☆☆☆☆

부족

PER 55.7배, PBR 22.57배입니다. 업종평균(44.1배)보다 높습니다.

수익성 ★★★★★

매우 우수

ROE 40.5%입니다. 업종평균(9.0%)보다 높습니다.

안정성 ★★★☆☆

우수

부채비율 37%입니다. 업종평균(50.2%)보다 낮습니다. 100% 미만은 통상 안전한 수준으로 봅니다.

성장성 –

데이터 없음

전년 대비 비교 가능한 재무 데이터가 부족합니다.

참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

분기 적자 전환 — 2026년 2분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다.

주가 (최근)

2024-10-21 4,649 → 2026-10-15 20,600 (+343.1%)

1주

-10.0%

1개월

+2.0%

3개월

-21.8%

1년

-3.9%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2025	482	163	160	396	33.9	37

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q3	1	-6	-4	-643.9	28
2024 Q4	71	-51	-54	-72.3	31
2025 Q1	41	-6	-6	-14.5	33
2025 Q2	39	21	21	53.4	37
2025 Q3	78	52	52	67.3	34
2025 Q4	324	96	93	29.6	37
2026 Q1	325	139	137	42.6	36
2026 Q2	-42	-9	-8	21.8	26

공시자료 · DART 전자공시 원문

주요사항보고서(전환사채권발행결정) 20261013 · 씨어스

기업설명회(IR)개최 20260909 · 씨어스

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260814 · 채정훈

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260814 · 김경철

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260814 · 장영태

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260814 · 강대엽

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260814 · 송희석

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260814 · 방규석