에스피소프트 443670

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (대주회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 43.5 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 25.3 · PBR 1.43 · PSR 1.77 · ROE 5.6% · 영업이익률 6.6% · 부채비율 17% · 배당수익률 –% · 시총 965억

딥페이크(deepfake)AI 챗봇(챗GPT 등)클라우드 컴퓨팅

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 44점으로 유니버스 1492개 중 하위 33% 수준입니다. 안정성이 강점(부채비율 17%)입니다. 반면 밸류에이션은 약한 편입니다. 다만 ‘분기 적자 전환’ 같은 심각한 신호가 있어 반드시 원인을 확인해야 합니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★☆☆☆☆

미흡

PER 25.3배, PBR 1.43배입니다. 업종평균(237.6배)보다 낮습니다.

수익성 ★★☆☆☆

보통

ROE 5.6%입니다. 업종평균(9.5%)보다 낮습니다.

안정성 ★★★★☆

매우 우수

부채비율 17%입니다. 업종평균(65.4%)보다 낮습니다. 100% 미만은 통상 안전한 수준으로 봅니다.

성장성 –

데이터 없음

전년 대비 비교 가능한 재무 데이터가 부족합니다.

참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

분기 적자 전환 — 2026년 2분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다.

주가 (최근)

2024-10-21 6,910 → 2026-10-15 3,830 (-44.6%)

1주

-18.7%

1개월

-22.7%

3개월

+47.0%

1년

-33.0%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2024*	451	38	3	–	8.3	23
2025	545	36	38	677	6.6	17

* 분기 실적을 합산해 복원한 연간치입니다(중소형주 연간 흐름 참고용). 자본은 분기 데이터에 없어 생략.

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	85	6	-29	7.4	20
2024 Q2	3	2	32	61.9	21
2024 Q3	27	1	5	4.2	24
2024 Q4	337	29	-5	8.5	23
2025 Q1	135	6	5	4.8	29
2025 Q2	2	3	4	180.7	23
2025 Q3	-5	3	2	-51.7	21
2025 Q4	413	24	27	5.9	17
2026 Q1	129	8	9	6.6	25
2026 Q2	2	0	-3	1.9	27

공시자료 · DART 전자공시 원문

반기보고서 (2026.06) 20260813 · 에스피소프트

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260617 · 이은재

주식소각결정 20260611 · 에스피소프트

신탁계약해지결과보고서 20260529 · 에스피소프트

분기보고서 (2026.03) 20260515 · 에스피소프트

주식등의대량보유상황보고서(약식) 20260406 · 김일신

정기주주총회결과 20260326 · 에스피소프트

사업보고서 (2025.12) 20260318 · 에스피소프트