모델솔루션 417970

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (동현회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 58.3 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 9.6 · PBR 0.90 · PSR 0.85 · ROE 9.4% · 영업이익률 10.6% · 부채비율 35% · 배당수익률 2.75% · 시총 652억

스페이스X(SpaceX)AI 챗봇(챗GPT 등)

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 58점으로 유니버스 1492개 중 상위 33% 수준입니다. 수익성이 강점(ROE 9.4%)입니다. 반면 밸류에이션은 약한 편입니다. 다만 ‘분기 적자 전환’ 같은 심각한 신호가 있어 반드시 원인을 확인해야 합니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★★☆☆☆

보통

PER 9.6배, PBR 0.90배입니다. 업종평균(206.3배)보다 낮습니다.

수익성 ★★★★☆

우수

ROE 9.4%입니다. 업종평균(15.0%)보다 낮습니다.

안정성 ★★★☆☆

우수

부채비율 35%입니다. 업종평균(82.6%)보다 낮습니다. 100% 미만은 통상 안전한 수준으로 봅니다.

성장성 –

데이터 없음

전년 대비 비교 가능한 재무 데이터가 부족합니다.

참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

분기 적자 전환 — 2026년 2분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다.

주가 (최근)

2024-08-26 10,330 → 2026-08-24 10,200 (-1.3%)

1주

-12.6%

1개월

-7.3%

3개월

-44.2%

1년

-1.1%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2024*	680	42	53	–	6.2	35
2025	765	81	68	723	10.6	35

* 분기 실적을 합산해 복원한 연간치입니다(중소형주 연간 흐름 참고용). 자본은 분기 데이터에 없어 생략.

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	156	1	5	0.5	36
2024 Q2	15	10	7	68.3	36
2024 Q3	-5	6	4	-111.9	36
2024 Q4	515	25	37	4.9	35
2025 Q1	164	5	6	3.1	35
2025 Q2	20	11	4	55.9	35
2025 Q3	21	17	20	80.1	37
2025 Q4	560	48	38	8.5	35
2026 Q1	187	7	20	4.0	19
2026 Q2	13	10	-2	77.8	17

공시자료 · DART 전자공시 원문

반기보고서 (2026.06) 20260814 · 모델솔루션

지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 20260814 · 모델솔루션

영업(잠정)실적(공정공시) 20260806 · 모델솔루션

결산실적공시예고 20260803 · 모델솔루션

대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 20260601 · 모델솔루션

분기보고서 (2026.03) 20260515 · 모델솔루션

영업(잠정)실적(공정공시) 20260507 · 모델솔루션

결산실적공시예고 20260504 · 모델솔루션