아이쓰리시스템 214430

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (삼일회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 45.9 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 26.4 · PBR 3.55 · PSR 3.99 · ROE 13.4% · 영업이익률 13.2% · 부채비율 36% · 배당수익률 0.59% · 시총 4,954억

자율주행차 방위산업/전쟁 및 테러 의료기기

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 46점으로 유니버스 1492개 중 하위 38% 수준입니다. 수익성이 강점(ROE 13.4%)입니다. 반면 밸류에이션은 약한 편입니다. 참고로 ‘매출 2분기 연속 감소’ 신호가 있습니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★☆☆☆☆

부족

PER 26.4배, PBR 3.55배입니다. 업종평균(42.6배)보다 낮습니다.

수익성 ★★★★☆

매우 우수

ROE 13.4%입니다. 업종평균(8.3%)보다 높습니다.

안정성 ★★★☆☆

우수

부채비율 36%입니다. 업종평균(66.5%)보다 낮습니다. 100% 미만은 통상 안전한 수준으로 봅니다.

성장성 –

데이터 없음

전년 대비 비교 가능한 재무 데이터가 부족합니다.

참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

매출 2분기 연속 감소 — 최근 2개 분기(2026년 2분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다.

주가 (최근)

2024-10-21 32,950 → 2026-10-15 63,200 (+91.8%)

1주

-14.4%

1개월

+14.3%

3개월

+16.3%

1년

-8.7%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2024*	1,207	148	150	–	12.2	39
2025	1,243	165	188	1,397	13.2	36

* 분기 실적을 합산해 복원한 연간치입니다(중소형주 연간 흐름 참고용). 자본은 분기 데이터에 없어 생략.

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	317	41	40	12.8	36
2024 Q2	-18	0	-1	-0.8	29
2024 Q3	-8	-12	-12	151.7	29
2024 Q4	916	119	123	13.0	39
2025 Q1	381	58	50	15.2	41
2025 Q2	-128	-31	-4	24.6	39
2025 Q3	71	16	-13	22.2	41
2025 Q4	919	122	154	13.3	36
2026 Q1	324	44	49	13.5	41
2026 Q2	71	4	-11	5.4	40

공시자료 · DART 전자공시 원문

[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 20261008 · 아이쓰리시스템

단일판매ㆍ공급계약체결 20261001 · 아이쓰리시스템

[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 20260828 · 아이쓰리시스템

반기보고서 (2026.06) 20260813 · 아이쓰리시스템

영업(잠정)실적(공정공시) 20260804 · 아이쓰리시스템

[기재정정]분기보고서 (2026.03) 20260513 · 아이쓰리시스템

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