녹십자엠에스 142280

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (삼정회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 34.7 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 21.9 · PBR 1.63 · PSR 0.70 · ROE 7.5% · 영업이익률 2.7% · 부채비율 95% · 배당수익률 –% · 시총 757억

코로나19(진단키트)코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 35점으로 유니버스 1492개 중 하위 17% 수준입니다. 밸류에이션은 약한 편입니다. 다만 ‘분기 적자 전환’ 같은 심각한 신호가 있어 반드시 원인을 확인해야 합니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★☆☆☆☆

미흡

PER 21.9배, PBR 1.63배입니다. 업종평균(44.5배)보다 낮습니다.

수익성 ★★☆☆☆

미흡

ROE 7.5%입니다. 업종평균(9.0%)보다 낮습니다.

안정성 ★★☆☆☆

미흡

부채비율 95%입니다. 업종평균(50.2%)보다 높습니다.

성장성 –

데이터 없음

전년 대비 비교 가능한 재무 데이터가 부족합니다.

참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

분기 적자 전환 — 2026년 2분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다.

매출 2분기 연속 감소 — 최근 2개 분기(2026년 2분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다.

주가 (최근)

2024-08-26 4,710 → 2026-08-24 3,160 (-32.9%)

1주

+15.3%

1개월

+17.7%

3개월

-44.9%

1년

-20.0%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2024*	1,039	23	34	–	2.2	103
2025	1,084	29	35	464	2.7	95

* 분기 실적을 합산해 복원한 연간치입니다(중소형주 연간 흐름 참고용). 자본은 분기 데이터에 없어 생략.

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	237	1	13	0.3	151
2024 Q2	18	3	-14	15.6	150
2024 Q3	14	6	4	39.9	115
2024 Q4	769	14	32	1.8	103
2025 Q1	265	5	-7	1.9	123
2025 Q2	40	6	31	14.2	131
2025 Q3	-40	-1	-10	2.9	107
2025 Q4	820	19	20	2.4	95
2026 Q1	236	3	2	1.2	96
2026 Q2	36	5	-42	12.7	73

공시자료 · DART 전자공시 원문

반기보고서 (2026.06) 20260814 · 녹십자엠에스

주식등의대량보유상황보고서(약식) 20260807 · 타임폴리오자산운용

연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 20260731 · 녹십자엠에스

신주인수권행사가액의조정 20260720 · 녹십자엠에스

주식등의대량보유상황보고서(일반) 20260701 · 녹십자

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260630 · 김원기

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260630 · 김연근

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260615 · 김연근