삼성E&A 028050

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (한영회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 45.1 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 13.2 · PBR 1.92 · PSR 0.95 · ROE 14.6% · 영업이익률 8.8% · 부채비율 126% · 배당수익률 1.81% · 시총 85,456억

전후 재건(우크라/중동 전쟁 등)수자원(양적/질적 개선)

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 45점으로 유니버스 1492개 중 하위 37% 수준입니다. 수익성이 강점(ROE 14.6%)입니다. 반면 안정성은 약한 편입니다. 최근 매출은 전년 대비 -9%입니다. 참고로 ‘매출 2년 연속 감소’ 신호가 있습니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★★☆☆☆

미흡

PER 13.2배, PBR 1.92배입니다. 업종평균(60.3배)보다 낮습니다.

수익성 ★★★★☆

우수

ROE 14.6%입니다. 업종평균(7.9%)보다 높습니다.

안정성 ★☆☆☆☆

미흡

부채비율 126%입니다. 업종평균(154.9%)보다 낮습니다.

성장성 ★☆☆☆☆

부족

전년 대비 매출이 9.4% 감소했습니다. 업종평균(-9.6%)보다 높습니다. 2년 연속 역성장(-6.2% → -9.4%)입니다.

참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

매출 2년 연속 감소 — 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다.

주가 (최근)

2024-10-21 20,100 → 2026-10-15 41,750 (+107.7%)

1주

-9.0%

1개월

-13.1%

3개월

+6.7%

1년

+54.1%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2017	55,134	217	-712	–	0.4	–
2018	54,670	1,964	629	9,979	3.6	363
2019	63,921	4,227	3,238	12,952	6.6	253
2020	67,492	3,612	2,521	15,817	5.4	201
2021	74,867	5,033	3,511	19,605	6.7	209
2022	100,543	7,029	5,953	25,770	7.0	205
2023	106,249	9,931	6,956	32,983	9.3	137
2024	99,666	9,716	6,387	38,957	9.7	157
2025	90,288	7,921	6,483	44,462	8.8	126

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	23,847	2,093	1,641	8.8	126
2024 Q2	3,015	532	411	17.7	130
2024 Q3	-3,692	-586	-470	15.9	122
2024 Q4	76,495	7,677	4,804	10.0	157
2025 Q1	20,980	1,573	1,572	7.5	153
2025 Q2	801	236	-155	29.4	131
2025 Q3	-1,824	-43	157	2.4	102
2025 Q4	70,332	6,155	4,909	8.8	126
2026 Q1	22,674	1,882	1,633	8.3	127
2026 Q2	3,419	849	192	24.8	122

공시자료 · DART 전자공시 원문

기업설명회(IR)개최(안내공시) 20261015 · 삼성E&A

결산실적공시예고(안내공시) 20261015 · 삼성E&A

주식등의대량보유상황보고서(약식) 20261002 · 국민연금공단

최대주주등소유주식변동신고서 20261001 · 삼성E&A

[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 20260930 · 삼성E&A

기업설명회(IR)개최(안내공시) 20260921 · 삼성E&A

[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 20260921 · 삼성E&A