삼성에스디에스 018260

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (삼일회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 45.9 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 19.6 · PBR 1.50 · PSR 1.10 · ROE 7.6% · 영업이익률 6.9% · 부채비율 31% · 배당수익률 1.61% · 시총 153,750억

IT 대표주 스마트팩토리(스마트공장)AI 챗봇(챗GPT 등)클라우드 컴퓨팅 지능형로봇/인공지능(AI)블록체인 SI(시스템통합)

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 46점으로 유니버스 1492개 중 하위 38% 수준입니다. 안정성이 강점(부채비율 31%)입니다. 반면 밸류에이션은 약한 편입니다. 최근 매출은 전년 대비 +1%입니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★☆☆☆☆

미흡

PER 19.6배, PBR 1.50배입니다. 업종평균(237.6배)보다 낮습니다.

수익성 ★★★☆☆

보통

ROE 7.6%입니다. 업종평균(9.5%)보다 낮습니다.

안정성 ★★★★☆

우수

부채비율 31%입니다. 업종평균(65.4%)보다 낮습니다. 100% 미만은 통상 안전한 수준으로 봅니다.

성장성 ★☆☆☆☆

미흡

전년 대비 매출이 0.7% 증가했습니다. 업종평균(19.4%)보다 낮습니다. 그 전년에도 +4.2%로, 성장이 둔화(그러나 2년 연속 성장) 흐름입니다.

참고할 점

규칙 기반으로 확인한 특별한 재무 이상신호는 없습니다. (회계부정 진단이 아닌 참고 신호입니다)

주가 (최근)

2024-10-21 148,400 → 2026-10-15 190,600 (+28.4%)

1주

+1.3%

1개월

-8.2%

3개월

-0.3%

1년

+18.6%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2017	92,992	7,316	5,418	57,194	7.9	27
2018	100,342	8,774	6,388	61,486	8.7	30
2019	107,196	9,901	7,504	67,252	9.2	34
2020	110,174	8,716	4,529	68,591	7.9	33
2021	136,300	8,081	6,334	74,437	5.9	41
2022	172,347	9,161	11,300	84,670	5.3	41
2023	132,768	8,082	7,013	89,756	6.1	37
2024	138,282	9,111	7,895	97,054	6.6	36
2025	139,299	9,571	7,827	102,629	6.9	31

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	32,473	2,259	2,169	7.0	38
2024 Q2	1,217	-49	-264	-4.1	37
2024 Q3	2,007	319	-47	15.9	36
2024 Q4	102,585	6,583	6,037	6.4	36
2025 Q1	34,898	2,685	2,177	7.7	37
2025 Q2	222	-384	-417	-172.7	33
2025 Q3	-1,207	21	251	-1.8	33
2025 Q4	105,386	7,248	5,816	6.9	31
2026 Q1	33,529	783	918	2.3	34
2026 Q2	3,649	1,535	923	42.1	42

공시자료 · DART 전자공시 원문

최대주주등소유주식변동신고서 20261016 · 삼성에스디에스

주식등의대량보유상황보고서(일반) 20261016 · 삼성전자

최대주주등소유주식변동신고서 20261006 · 삼성에스디에스

기업설명회(IR)개최(안내공시) 20261006 · 삼성에스디에스

결산실적공시예고(안내공시) 20261006 · 삼성에스디에스

기업설명회(IR)개최(안내공시) 20260901 · 삼성에스디에스

대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] 20260831 · 삼성에스디에스