머니체크업 · 삼성전기 (009150) 재무·밸류에이션·뉴스

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

삼성전기는 건강점수 30.3점으로 동일 업종·시총 대비 낮은 수준을 보이고 있으며, 이는 주로 밸류에이션 부담에서 기인한다. PER이 약 121배, PBR이 9.03배에 달해 4차원 등급에서 밸류에이션은 별 1개(부족) 등급을 받았고, 이는 현재 이익 및 자산 가치 대비 주가가 상당히 높게 형성되어 있음을 시사한다. 반면 ROE 7.46%, 영업이익률 8.07%, 부채비율 48.98%로 수익성과 안정성은 각각 별 3개(보통) 등급으로 무난한 수준이며, 최근 재무추이를 보면 매출은 2022년 9.4조원에서 2025년 11.3조원으로 꾸준히 증가하고 영업이익도 2023년 저점(6,394억) 이후 2025년 9,133억원으로 회복세를 보이는 등 성장성 역시 별 3개(보통)로 긍정적 흐름이 확인된다. 재무이상신호는 발견되지 않았고 회계감사의견도 적정의견으로 재무 건전성과 회계 신뢰성 측면에서는 특별한 우려 요인이 없으나, 전반적인 건강점수를 끌어내리는 핵심 요인인 높은 밸류에이션 수준에 대해서는 추가적인 확인이 필요하다(같은 업종·시총 내 상대 비교 기준).

밸류에이션 ★☆☆☆☆

부족

PER 121.0배, PBR 9.03배입니다. 업종평균(42.6배)보다 높습니다.

수익성 ★★★☆☆

보통

ROE 7.5%입니다. 업종평균(8.3%)보다 낮습니다.

안정성 ★★★☆☆

보통

부채비율 49%입니다. 업종평균(66.5%)보다 낮습니다. 100% 미만은 통상 안전한 수준으로 봅니다.

성장성 ★★★☆☆

보통

전년 대비 매출이 9.9% 증가했습니다. 업종평균(12.1%)보다 낮습니다. 그 전년에도 +15.5%로, 성장이 둔화(그러나 2년 연속 성장) 흐름입니다.

참고할 점

규칙 기반으로 확인한 특별한 재무 이상신호는 없습니다. (회계부정 진단이 아닌 참고 신호입니다)

주가 (최근)

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2017	68,385	3,062	1,773	43,315	4.5	79
2018	81,930	10,181	6,850	49,465	12.4	75
2019	80,408	7,340	5,280	54,301	9.1	60
2020	82,087	8,291	6,238	59,104	10.1	56
2021	96,750	14,869	9,154	68,711	15.4	45
2022	94,246	11,828	9,935	76,935	12.6	43
2023	89,094	6,394	4,505	80,303	7.2	45
2024	102,941	7,350	7,032	90,159	7.1	42
2025	113,145	9,133	7,310	97,973	8.1	49

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	26,243	1,803	1,865	6.9	48
2024 Q2	-442	278	-51	-62.9	50
2024 Q3	352	168	-572	47.7	47
2024 Q4	76,788	5,101	5,790	6.6	42
2025 Q1	27,386	2,005	1,416	7.3	47
2025 Q2	460	125	-44	27.1	46
2025 Q3	1,044	473	876	45.3	47
2025 Q4	84,254	6,531	5,061	7.8	49
2026 Q1	32,091	2,806	2,527	8.7	55
2026 Q2	2,481	1,598	756	64.4	57

공시자료 · DART 전자공시 원문

삼성전기 009150