대한해운 005880

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (한울회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 69.1 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 3.8 · PBR 0.27 · PSR 0.52 · ROE 7.2% · 영업이익률 16.2% · 부채비율 70% · 배당수익률 –% · 시총 6,616억

해운 환율하락 수혜 LNG(액화천연가스)

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

종합 해설

건강점수 69점으로 유니버스 1492개 중 상위 10% 수준입니다. 밸류에이션이 강점(PER 3.8배)입니다. 반면 안정성은 약한 편입니다. 최근 매출은 전년 대비 +44%입니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교 기준입니다.)

밸류에이션 ★★★★☆

매우 우수

PER 3.8배, PBR 0.27배입니다. 업종평균(111.6배)보다 낮습니다.

수익성 ★★★☆☆

우수

ROE 7.2%입니다. 업종평균(7.3%)보다 낮습니다.

안정성 ★★☆☆☆

보통

부채비율 70%입니다. 업종평균(139.0%)보다 낮습니다.

성장성 ★★★★☆

매우 우수

전년 대비 매출이 44.4% 증가했습니다. 업종평균(15.9%)보다 높습니다.

참고할 점

규칙 기반으로 확인한 특별한 재무 이상신호는 없습니다. (회계부정 진단이 아닌 참고 신호입니다)

주가 (최근)

2024-10-21 1,842 → 2026-10-15 2,035 (+10.5%)

1주

+1.0%

1개월

+0.5%

3개월

+10.5%

1년

+20.5%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

매출 추이 (억원)

영업이익 추이 (억원)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2020	8,841	1,459	275	8,533	16.5	292
2024*	17,472	3,286	1,648	–	18.8	100
2025	12,770	2,072	1,733	24,147	16.2	70

* 분기 실적을 합산해 복원한 연간치입니다(중소형주 연간 흐름 참고용). 자본은 분기 데이터에 없어 생략.

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	5,152	1,267	824	24.6	138
2024 Q2	-1,068	-546	-305	51.1	131
2024 Q3	104	-44	-24	-42.2	116
2024 Q4	13,283	2,609	1,153	19.6	100
2025 Q1	3,305	639	621	19.3	90
2025 Q2	17	-309	-127	-1822.1	82
2025 Q3	-142	263	-63	-184.8	76
2025 Q4	9,590	1,479	1,302	15.4	70
2026 Q1	2,778	744	630	26.8	67
2026 Q2	350	-115	-55	-32.9	64

공시자료 · DART 전자공시 원문

주식등의대량보유상황보고서(약식) 20261008 · MORGANSTANLEY&COINTLPLC

주식등의대량보유상황보고서(일반) 20261007 · 에스엠상선

단일판매ㆍ공급계약체결 20261001 · 대한해운

주식등의대량보유상황보고서(일반) 20260911 · 에스엠상선

단일판매ㆍ공급계약체결 20260910 · 대한해운

단일판매ㆍ공급계약체결 20260901 · 대한해운

지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) 20260831 · 대한해운

기업설명회(IR)개최(안내공시) 20260826 · 대한해운